2月22日基金净值:中银中债1-3年期农发行债最新净值10303,涨007%
2024-05-20 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月22日,中银中债1-3年期农发行债最新单位净值为1.0303元,累计净值为1.1322元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%,近3个月上涨1.24%,近6个月上涨1.31%,近1年上涨3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银中债1-3年期农发行债为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.74%,现金占净值比0.3%。
该基金的基金经理为李宪,李宪于2021年1月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.88%。
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